易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C最新净值涨幅达0.05%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472)市场表现:累计净值1.0606,最新单位净值1.0096,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0091。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C收入合计1159.1万元:利息收入1042.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.03万元,债券利息收入944.19万元,资产支持证券利息收入47.98万元。投资亏65.16万元,其中投资收益方面,债券投资亏65.16万元。公允价值变动收益181.87万元,其他收入500.1元。
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