5月13日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.1163元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/16 10:49:30
5月13日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.1163元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月13日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)（110032）市场表现：累计净值0.1163，最新单位净值0.1163，净值增长率涨3.01%，最新估值0.1129。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.39亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇收入合计负2010.9万元：利息收入21.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.66万元。投资收益1616.81万元，其中投资收益方面，基金投资收益1968.91万元，衍生工具亏352.11万元。公允价值变动亏3649.92万元，汇兑亏65.67万元，其他收入66.23万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月13日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.1163元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
易方达悦弘一年持有期混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，债券型基金规模2086.7亿元
南方财富网
2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？
南方财富网
5月13日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月13日易方达信用债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
5月13日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
5月13日易方达磐恒九个月持有混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元
南方财富网
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新净值涨幅达2.9%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元
南方财富网
2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？
南方财富网
2021年第三季度易方达创业板ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
易方达裕丰回报债券基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网
5月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月13日易方达恒惠定开债券发起式一个月来收益0.43%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
易方达鑫转招利混合C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
易方达中盘成长混合最新净值涨幅达1.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月13日易方达稳健收益债券A累计净值为2.3740元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，指数型基金规模1100.72亿元（2020年）
南方财富网
易方达悦弘一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月13日易方达安悦超短债债券C基金怎么样？一个月来收益0.28%
南方财富网
5月13日易方达磐恒九个月持有混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元
南方财富网