易方达悦弘一年持有期混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的易方达悦弘一年持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯易方达悦弘一年持有期混合A(011508)5月13日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0018元,累计净值为1.0018元。
易方达悦弘一年持有期混合A(基金代码:011508)成立以来收益0.18%,今年以来下降2.39%,近一月收益0.35%,近一年下降0.32%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达悦弘一年持有期混合A基金(011508)持有债券21招商银行永续债(占4.96%),持仓市值为1.82亿;债券22国开01(占4.10%),持仓市值为1.51亿;债券21粤电发MTN002(占3.31%),持仓市值为1.21亿;债券21万科MTN002(占2.84%),持仓市值为1.04亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达悦弘一年持有期混合A基金收入合计16,626.92元,股票收入694.12元,占比4.17%;债券收入435.65元,占比2.62%;股利收入329.10元,占比1.98%。
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