5月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)(006859)5月11日净值涨0.38%。当前基金单位净值为1.1928元,累计净值为1.1928元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利91.71万元,基金本期净收益盈利1.93万元,期末基金资产净值2343.1万元,期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2万,所有者权益合计2343.1万,负债和所有者权益总计2345.1万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。