易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新净值涨幅达2.9%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金截至5月13日,最新单位净值1.0202,累计净值1.0202,最新估值0.9915,净值涨2.9%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利69.52万元,期末基金资产净值972.62万元,期末单位基金资产净值1.43元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计253.37万元:利息收入4183.98元,其中利息收入方面,存款利息收入4183.98元。投资收益11.15万元,其中投资收益方面,股票投资收益负59.75万元,股利收益70.91万元。公允价值变动收益245.81万元,汇兑收益负5.61万元,其他收入1.6万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。