5月13日易方达恒久1年定期债券A累计净值为1.3870元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒久1年定期债券A截至5月13日,最新市场表现:公布单位净值1.0580,累计净值1.3870,最新估值1.058。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1421.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值12.94亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7.87亿,所有者权益合计13.05亿,负债和所有者权益总计20.92亿。
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