5月13日易方达中证银行指数(LOF)A最新单位净值为1.0966元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,易方达中证银行指数(LOF)A(161121)累计净值1.2128,最新公布单位净值1.0966,净值增长率涨1.13%,最新估值1.0843。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏2149.39万元,基金本期净收益盈利3770.03万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末基金资产净值12.97亿元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达银行指数分级收入合计8262.51万元:利息收入124.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.29万元,债券利息收入2299.79元。投资收益6735.7万元,其中投资收益方面,股票投资收益4266.48万元,债券投资收益77.59万元,股利收益2391.63万元。公允价值变动收益1278.64万元,其他收入123.53万元。
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