易方达瑞通混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的易方达瑞通混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,易方达瑞通混合A最新单位净值1.7905,累计净值1.7905,净值增长率涨0.13%,最新估值1.7881。
易方达瑞通混合A(基金代码:003839)成立以来收益79.05%,今年以来下降6.75%,近一月收益1.09%,近一年收益2.84%,近三年收益44.9%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达瑞通混合A基金(003839)持有债券21附息国债13(占6.57%),持仓市值为6122.84万;债券大秦转债(占0.05%),持仓市值为46.18万;债券南银转债(占0.04%),持仓市值为34.74万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.98亿,未分配利润4.89亿,所有者权益合计10.87亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。