易方达瑞富混合E基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/06 01:59:50

易方达瑞富混合E基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的易方达瑞富混合E基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞富混合E(001746)截至4月1日,累计净值1.4140,最新公布单位净值1.2740,净值增长率涨0.24%,最新估值1.271。

易方达瑞富混合E(001746)近一周收益0.63%,近一月下降0.55%,近三月下降0.78%,近一年收益5.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达瑞富混合E基金(001746)持有债券17皖交04(占4.81%),持仓市值为5074.5万;债券19华菱EB(占0.08%),持仓市值为85.22万;债券冀东转债(占0.08%),持仓市值为85.3万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元。

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