2022年4月5日年易方达现代服务业混合基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达现代服务业混合持有详情,总份额3560万份,其中机构投资者持有占0.45%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有占99.55%,个人投资者持有3540万份额。
基金市场表现方面
基金截至4月1日,累计净值1.7190,最新市场表现:单位净值1.7190,净值增长率涨0.88%,最新估值1.704。
基金2020年利润
截至2020年,易方达现代服务业混合收入合计3.42亿元:利息收入40.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.67万元,债券利息收入12.54万元。投资收益3.18亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.11亿元,债券投资收益101.43万元,股利收益663.91万元。公允价值变动收益2111.32万元,其他收入179.41万元。
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