易方达医药生物股票C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/05 06:39:30

易方达医药生物股票C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的易方达医药生物股票C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

易方达医药生物股票C截至4月1日,最新公布单位净值0.6034,累计净值0.6034,最新估值0.6123,净值增长率跌1.45%。

易方达医药生物股票C基金成立以来下降39.66%,今年以来下降22.7%,近一月下降5.41%,近一年下降40.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达医药生物股票C基金(010388)持有债券三诺转债(占0.05%),持仓市值为147.31万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达医药生物股票C基金收入合计64,060.18元,股票收入5,747.08元,占比8.97%;股利收入495.49元,占比0.77%。

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