4月1日易方达沪深300非银ETF联接A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/05 16:21:30

4月1日易方达沪深300非银ETF联接A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日易方达沪深300非银ETF联接A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,该基金最新单位净值0.8678,累计净值0.8678,最新估值0.8558,净值增长率涨1.4%。

易方达沪深300非银ETF联接(000950)近一周收益3.35%,近一月下降5.68%,近三月下降13.58%,近一年下降17.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达沪深300非银ETF联接收入合计负2.18亿元:利息收入17.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.56万元,债券利息收入511.99元。投资收益6608.35万元,其中投资收益方面,股票投资亏234.23万元,基金投资收益6829.21万元,债券投资收益13.28万元,股利收益926.24元。公允价值变动亏2.85亿元,其他收入93.95万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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