4月1日易方达安悦超短债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/05 18:15:04

4月1日易方达安悦超短债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日易方达安悦超短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,易方达安悦超短债债券C(006663)市场表现:累计净值1.0969,最新公布单位净值1.0139,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0137。

易方达安悦超短债债券C(基金代码:006663)成立以来收益10.05%,今年以来收益0.61%,近一月收益0.17%,近一年收益2.77%,近三年收益8.42%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元,基金托管费0.05元,销售服务费0.15元,直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达安悦超短债债券C收入合计3252.91万元:利息收入3420.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.04万元,债券利息收入3314.14万元,资产支持证券利息收入元103.5万元。投资亏1053.86万元,公允价值变动收益874.76万元,其他收入11.6万元。

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