4月1日易方达安悦超短债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日易方达安悦超短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,易方达安悦超短债债券C(006663)市场表现:累计净值1.0969,最新公布单位净值1.0139,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0137。
易方达安悦超短债债券C(基金代码:006663)成立以来收益10.05%,今年以来收益0.61%,近一月收益0.17%,近一年收益2.77%,近三年收益8.42%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,基金托管费0.05元,销售服务费0.15元,直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达安悦超短债债券C收入合计3252.91万元:利息收入3420.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.04万元,债券利息收入3314.14万元,资产支持证券利息收入元103.5万元。投资亏1053.86万元,公允价值变动收益874.76万元,其他收入11.6万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。