11月10日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:04:57
11月10日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）最新市场表现：公布单位净值1.1471，累计净值1.1471，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1472。
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来收益14.71%，今年以来收益3%，近一月收益0.53%，近一年收益4.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产总计2.48亿元，银行存款764.33万元，结算备付金4.88万元，存出保证金7878.42元，交易性金融资产2.38亿元，基金投资2.26亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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