汇添富睿丰混合(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:32:06
汇添富睿丰混合(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富睿丰混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，汇添富睿丰混合(LOF)C累计净值1.262，最新公布单位净值1.262，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2635。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值3283.1万元，期末单位基金资产净值1.29元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富睿丰混合(LOF)C基金资产总计5284.29万元，银行存款119.99万元，结算备付金32.62万元，存出保证金1.03万元，交易性金融资产5074.81万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1467.55万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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