汇添富睿丰混合(LOF)C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 07:32:06

汇添富睿丰混合(LOF)C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富睿丰混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,汇添富睿丰混合(LOF)C累计净值1.262,最新公布单位净值1.262,净值增长率跌0.12%,最新估值1.2635。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值3283.1万元,期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,汇添富睿丰混合(LOF)C基金资产总计5284.29万元,银行存款119.99万元,结算备付金32.62万元,存出保证金1.03万元,交易性金融资产5074.81万元,其中交易性金融资产方面:股票投资1467.55万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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