11月12日富国优质发展混合A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 07:28:32

11月12日富国优质发展混合A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日富国优质发展混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,富国优质发展混合A最新公布单位净值2.2203,累计净值2.5293,净值增长率跌0.07%,最新估值2.2218。

基金阶段表现

富国优质发展混合A近1月来收益3.64%,阶段平均收益5.2%,表现一般,同类基金排1394名,相对下降183名。

2020年度资产负债

截至2020年,富国优质发展混合A基金负债合计147.46万元,应付赎回款54.66万元,应付管理人报酬40.51万元,应付托管费6.75万元,应付销售服务费9281.17元,其他负债5.09万元。

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