11月12日富国优质发展混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:28:32
11月12日富国优质发展混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日富国优质发展混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，富国优质发展混合A最新公布单位净值2.2203，累计净值2.5293，净值增长率跌0.07%，最新估值2.2218。
基金阶段表现
富国优质发展混合A近1月来收益3.64%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1394名，相对下降183名。
2020年度资产负债
截至2020年，富国优质发展混合A基金负债合计147.46万元，应付赎回款54.66万元，应付管理人报酬40.51万元，应付托管费6.75万元，应付销售服务费9281.17元，其他负债5.09万元。
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