11月12日大成惠祥纯债债券累计净值为1.1756元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:28:08
11月12日大成惠祥纯债债券累计净值为1.1756元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成惠祥纯债债券（004117）最新市场表现：公布单位净值1.0126，累计净值1.1756，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成惠祥纯债债券基金资产总计24.58亿元，银行存款78.72万元，交易性金融资产24.22亿元。
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