11月12日中金鑫裕债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 06:42:45
11月12日中金鑫裕债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中金鑫裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.0607，最新单位净值1.0137，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0132。
基金阶段涨跌幅
中金鑫裕债券A（008104）成立以来收益6.17%，今年以来收益2.33%，近一月收益0.27%，近三月收益0.74%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中金鑫裕债券A基金资产总计69.81亿元，银行存款7152.18万元，结算备付金1166.75万元。
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