中银富享定期开放债券基金累计分红了6次,以下是南方财富网为您整理的11月12日中银富享定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金累计净值1.1865,最新公布单位净值1.0386,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0387。
基金分红
中银富享定开债基金成立于2017年3月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模110万元,基金总110万份额,上市流通110万份额,共分红6次,累计分红0.1479元/份。
基金阶段涨跌幅
中银富享定期开放债券(004038)近一周下降0.01%,近一月收益0.58%,近三月收益0.48%,近一年收益3.55%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。