2021年第三季度中加聚隆持有期混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/15 05:46:24

2021年第三季度中加聚隆持有期混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中加聚隆持有期混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚隆持有期混合A(010545)截至11月12日,最新单位净值1.0353,累计净值1.0353,最新估值1.0354,净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中加聚隆持有期混合A(010545)基金资产配置详情如下,合计净资产2.59亿元,股票占净比6.97%,债券占净比86.11%,现金占净比2.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合A基金股票收入394.09元,债券收入8.39元,股利收入30.63元,收入合计705.15元。

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