财通恒利债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/15 05:36:21
财通恒利债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月12日财通恒利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.0204，最新市场表现：单位净值1.0104，最新估值1.0104。
基金分红
财通恒利纯债基金成立于2019年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金财务费用
财通恒利债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬0.07元，占比44.34%；托管费0.02元，占比14.78%；占比0.08%；费用合计0.17元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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