上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 05:37:20
上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新单位净值0.145，累计净值0.145，最新估值0.147，净值增长率跌1.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1763.39万元，基金本期净收益亏543.11万元，期末基金资产净值2.39亿元，期末单位基金资产净值2.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计464.31万，所有者权益合计2.39亿，负债和所有者权益总计2.43亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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