华安稳固收益债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 04:43:12
华安稳固收益债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日华安稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华安稳固收益债券A（002534）最新单位净值1.184，累计净值1.865，最新估值1.18，净值增长率涨0.34%。
华安稳固收益债券A基金成立以来收益81.83%，今年以来收益6%，近一月收益2.87%，近一年收益7.73%，近三年收益18.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，华安稳固收益债券A负债和所有者权益合计13.02亿，所有者权益合计10.73亿元，其中所有者权益实收基金9.66亿；基金负债合计2.29亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.22亿元，应付证券清算款560.72万元，应付赎回款36.14万元，应付管理人报酬58.47万元，应付托管费16.19万元，应付销售服务费5.69万元，应付税费9.56万元，应付利息5万元，其他负债20.73万元。
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