华安稳固收益债券A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 04:43:12

华安稳固收益债券A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月12日华安稳固收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,华安稳固收益债券A(002534)最新单位净值1.184,累计净值1.865,最新估值1.18,净值增长率涨0.34%。

华安稳固收益债券A基金成立以来收益81.83%,今年以来收益6%,近一月收益2.87%,近一年收益7.73%,近三年收益18.29%。

2020年度资产负债

截至2020年,华安稳固收益债券A负债和所有者权益合计13.02亿,所有者权益合计10.73亿元,其中所有者权益实收基金9.66亿;基金负债合计2.29亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2.22亿元,应付证券清算款560.72万元,应付赎回款36.14万元,应付管理人报酬58.47万元,应付托管费16.19万元,应付销售服务费5.69万元,应付税费9.56万元,应付利息5万元,其他负债20.73万元。

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