11月12日浦银安盛安久回报定开混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/15 03:58:27
11月12日浦银安盛安久回报定开混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛安久回报定开混合A（004801）截至11月12日，最新市场表现：单位净值0.9986，累计净值1.1911，最新估值0.9882，净值增长率涨1.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）基金资产配置详情如下，股票占净比19.77%，债券占净比45.72%，现金占净比2.21%，合计净资产2200万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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