华泰柏瑞景利混合A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的华泰柏瑞景利混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,该基金最新单位净值1.0124,累计净值1.0885,最新估值1.0126,净值增长率跌0.02%。
该基金成立以来收益8.86%,今年以来收益7.59%,近一月收益0.38%,近一年收益8.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞景利混合A基金(010060)持有债券21进出04(占10.84%),持仓市值为8999.1万;债券21农发07(占7.20%),持仓市值为5983.2万;债券21国开03(占6.10%),持仓市值为5067万等。
基金2020年利润
截至2020年,华泰柏瑞景利混合A收入合计968.78万元:利息收入314.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.7万元,债券利息收入237.12万元。投资收益负678.8万元,公允价值变动收益1333.35万元,其他收入1510.67元。
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