易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:34:02
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年6月4日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，总份额430万份，其中机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有430万份额。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金资产总计1.75亿元，银行存款2006.1万元，交易性金融资产1.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.5亿元。
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