11月12日中欧悦享生活混合C累计净值为0.8862元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧悦享生活混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,中欧悦享生活混合C(010337)最新单位净值0.8862,累计净值0.8862,最新估值0.8754,净值增长率涨1.23%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中欧悦享生活混合C基金资产总计74.93亿元,银行存款5.74亿元,结算备付金532.32万元,存出保证金185.64万元,交易性金融资产69.09亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资69.09亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。