11月12日中欧悦享生活混合C累计净值为0.8862元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:33:19
11月12日中欧悦享生活混合C累计净值为0.8862元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧悦享生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中欧悦享生活混合C（010337）最新单位净值0.8862，累计净值0.8862，最新估值0.8754，净值增长率涨1.23%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧悦享生活混合C基金资产总计74.93亿元，银行存款5.74亿元，结算备付金532.32万元，存出保证金185.64万元，交易性金融资产69.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资69.09亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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