11月12日广发汇兴3个月定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:33:13
11月12日广发汇兴3个月定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发汇兴3个月定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，广发汇兴3个月定期开放债券最新单位净值1.0054，累计净值1.1172，最新估值1.0052，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益12.31%，今年以来收益3.85%，近一月收益0.35%，近一年收益4.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款63.07万，结算备付金248.72万，存出保证金1.03万，交易性金融资产6.71亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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