广发趋势优选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:19:37
广发趋势优选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发趋势优选灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发趋势优选灵活配置混合A（000215）市场表现：截至11月12日，累计净值2.0524，最新公布单位净值1.6534，净值增长率涨0.09%，最新估值1.652。
广发趋势优选灵活配置混合（000215）成立以来收益113.66%，今年以来收益2.98%，近一月收益0.57%，近三月收益0.46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发趋势优选灵活配置混合（000215）持有债券：债券19中交建MTN002（债券代码：101900971）、债券12中船MTN1（债券代码：1282205）、债券G17龙源2（债券代码：127540）等，持仓比分别1.76%、1.66%、1.54%等，持仓市值1.51亿、1.43亿、1.32亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，广发趋势优选灵活配置混合基金负债合计1.74亿元，应付证券清算款3700.43万元，应付赎回款1.27亿元，应付管理人报酬615.03万元，应付托管费153.76万元，应付销售服务费60.69万元，应付税费77.7万元，其他负债20.44万元。
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