广发睿享稳健增利混合A最新净值涨幅达1.13%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 05:58:40

广发睿享稳健增利混合A最新净值涨幅达1.13%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日广发睿享稳健增利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日,累计净值1.1654,最新公布单位净值1.1654,净值增长率涨1.13%,最新估值1.1524。

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1254.56万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发睿享稳健增利混合基金资产总计4.29亿元,银行存款482.64万元,结算备付金700.04万元,存出保证金15.83万元,交易性金融资产3.95亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.36亿元。

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