华润元大景泰混合A最新净值跌幅达0.53%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日华润元大景泰混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金累计净值1.098,最新市场表现:公布单位净值1.098,净值增长率跌0.53%,最新估值1.1038。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值20.37万元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华润元大景泰混合A收入合计3.11万元:利息收入5578.47元,其中利息收入方面,存款利息收入452.88元,债券利息收入4844.06元。投资亏5663.77元,公允价值变动收益2.83万元,其他收入2916.35元。
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