11月12日国寿安保尊荣中短债债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 04:52:07

11月12日国寿安保尊荣中短债债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保尊荣中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,国寿安保尊荣中短债债券A(006773)市场表现:累计净值1.1013,最新公布单位净值1.1013,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1012。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值24.96亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国寿安保尊荣中短债债券A基金资产总计35.33亿元,银行存款202.74万元,结算备付金1277.81万元,存出保证金725.06万元,交易性金融资产34.42亿元。

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