11月12日国寿安保尊荣中短债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 04:52:07
11月12日国寿安保尊荣中短债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保尊荣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国寿安保尊荣中短债债券A（006773）市场表现：累计净值1.1013，最新公布单位净值1.1013，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1012。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值24.96亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保尊荣中短债债券A基金资产总计35.33亿元，银行存款202.74万元，结算备付金1277.81万元，存出保证金725.06万元，交易性金融资产34.42亿元。
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