大摩民丰盈和一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:25:31
大摩民丰盈和一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的大摩民丰盈和一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，大摩民丰盈和一年持有期混合最新单位净值1.0151，累计净值1.0151，最新估值1.0154，净值增长率跌0.03%。
大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）成立以来收益1.51%，近一月收益0.41%，近三月下降0.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金（010222）持有债券21广州地铁SCP006(绿色)（占6.25%），持仓市值为9995万；债券21银河证券CP006（占6.25%），持仓市值为1亿；债券21华泰证券CP006（占6.25%），持仓市值为1亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金资产总计16.37亿元，银行存款971.38万元，结算备付金377.28万元，存出保证金10.64万元，交易性金融资产16.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.05亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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