[基金]11月12日永赢润益债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？

11月12日永赢润益债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/11/15 07:04:29

11月12日永赢润益债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.0475，累计净值1.1295，最新估值1.0475。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2629.03万元，基金本期净收益盈利2249.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.32亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6859，目前开放申购；永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6707，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6592，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6442，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为3.0990，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。