8月5日南方得利一年定开债券发起近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/08/06 16:58:54

8月5日南方得利一年定开债券发起近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的8月5日南方得利一年定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方得利一年定开债券发起（008509）截至8月5日，累计净值1.1182，最新公布单位净值1.0376，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0379。

基金阶段涨跌幅

南方得利一年定开债券发起（008509）成立以来收益12.06%，今年以来收益2.12%，近一月收益0.78%，近三月收益1.2%。

基金2020年利润

截至2020年，南方得利一年定开债券发起收入合计432.36万元：利息收入1144.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.86万元，债券利息收入1058.24万元，资产支持证券利息收入元58.2万元。投资收益负309.71万元，公允价值变动收益负403.32万元，其他收入6199.99元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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