2022年第二季度南方优质企业混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/08/06 12:02:34
2022年第二季度南方优质企业混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的8月5日南方优质企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月5日，累计净值0.8991，最新单位净值0.8991，净值增长率涨0.66%，最新估值0.8932。
南方优质企业混合A（基金代码：011216）成立以来下降10.09%，今年以来下降10.84%，近一月下降3.73%，近一年下降15.76%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，南方优质企业混合A（011216）基金资产配置详情如下，合计净资产10.62亿元，股票占净比89.67%，债券占净比4.89%，现金占净比7.18%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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