2022年第二季度南方盛元红利混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方盛元红利混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第二季度,南方盛元红利混合(202009)持有股票基金:贵州茅台(600519)、平安银行(000001)、兴业银行(601166)等,持仓比分别7.22%、5.29%、5.15%等,持股数分别为3万、300万、220万,持仓市值6135万、4494.04万、4378万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度,南方盛元红利混合基金(202009)持有债券22进出01(占2.37%),持仓市值为2011.71万;债券17农发12(占1.22%),持仓市值为1039.69万;债券21国债16(占0.70%),持仓市值为598.19万;债券21国债10(占0.60%),持仓市值为509.52万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计424.03万,所有者权益合计9亿,负债和所有者权益总计9.04亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。