南方涪利定开债券发起基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的8月5日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方涪利定开债券发起基金截至8月5日,最新公布单位净值1.2132,累计净值1.2482,最新估值1.2128,净值增长率涨0.03%。
南方涪利定开债券发起基金成立以来收益25.04%,今年以来收益3.51%,近一月收益1.16%,近一年收益5.31%,近三年收益15.4%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方涪利定开债券发起收入合计5312.02万元:利息收入3633.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.71万元,债券利息收入3627.79万元。投资收益219.66万元,公允价值变动收益1458.56万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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