南方赢元债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的南方赢元债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方赢元债券截至7月8日,累计净值1.1898,最新公布单位净值1.1282,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1278。
南方赢元债券(006149)近一周收益0.04%,近一月收益0.28%,近三月收益1.18%,近一年收益4.14%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方赢元债券基金(006149)持有债券21江苏银行双创债(占9.09%),持仓市值为9413.11万;债券21杭州银行小微债01(占9.09%),持仓市值为9421.08万;债券21华夏银行02(占8.82%),持仓市值为9133.47万;债券20长沙银行小微债02(占6.93%),持仓市值为7174.41万等。
基金2020年利润
截至2020年,南方赢元债券收入合计3431.53万元:利息收入3727.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.34万元,债券利息收入3702.85万元。投资收益221.38万元,其中投资收益方面,债券投资收益221.38万元。公允价值变动收益负517.42万元,其他收入268.75元。
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