7月7日南方大数据300指数A累计净值为1.4514元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月7日南方大数据300指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,南方大数据300指数A最新公布单位净值1.4514,累计净值1.4514,最新估值1.4423,净值增长率涨0.63%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值2.59亿元,期末单位基金资产净值1.63元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,南方大数据300指数A基金股票收入占比446.11%,债券收入占比0.56%,股利收入占比16.29%,基金收入合计1,307.07元。
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