7月6日南方涪利定开债券发起最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/07 22:34:04
7月6日南方涪利定开债券发起最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月6日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，南方涪利定开债券发起（005476）最新公布单位净值1.1997，累计净值1.2347，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1993。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2895.26万元，期末基金资产净值16.2亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金2020年利润
截至2020年，南方涪利定开债券发起收入合计2848.45万元：利息收入3926.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.22万元，债券利息收入3913.76万元。投资收益负396.03万元，其中投资收益方面，债券投资收益负396.03万元。公允价值变动收益负682.37万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
7月6日南方粤港澳大湾区联接C近三月以来收益3.05%，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-07 22:17:47
7月6日南方丰元信用增强债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-07 21:55:22
7月6日南方智诚混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-07 21:00:01
7月6日南方远利3个月定开债券发起基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-07 20:47:12
7月6日南方创新成长混合C近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-07 20:44:03
南方创新精选一年混合C基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网 2022-07-07 20:27:37
7月6日南方优质企业混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网 2022-07-07 18:06:54
2022年第一季度南方颐元债券发起式A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-07 17:51:51
南方恒新39个月定开债券C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网 2022-07-07 17:32:56
2022年第一季度南方匠心优选股票A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-07-07 16:51:03
7月6日南方现代教育股票最新单位净值为1.8334元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-07 16:48:49
2022年第一季度南方誉鼎一年持有期混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网 2022-07-07 16:24:32
7月6日南方优选成长混合A累计净值为4.1710元
南方财富网 2022-07-07 16:15:38
南方中债7-10年国开债指数C基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-07 16:13:00
南方安泰混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-07 14:40:44
2020年南方基金管理股份有限公司基金总规模7723.45亿元，股票型基金规模856.64亿元
南方财富网 2022-07-07 13:32:32
7月6日南方中债3-5年农发行债券指数C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网 2022-07-07 13:10:17
2020年南方基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-07 12:18:27
南方内需增长两年股票A最新净值跌幅达0.54%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-07 12:15:41
7月4日南方养老2045混合(FOF)近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-07 10:41:34
南方医药保健灵活配置混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网 2022-07-07 09:56:09
中国梦灵活配置混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-07 09:37:55