7月6日南方远利3个月定开债券发起基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/07 20:47:12
7月6日南方远利3个月定开债券发起基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月6日南方远利3个月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方远利3个月定开债券发起截至7月6日，累计净值1.0970，最新单位净值1.0570，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0569。
基金季度利润
南方远利3个月定开债券发起基金成立以来收益9.77%，今年以来收益1.89%，近一月收益0.22%，近一年收益4.39%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方远利3个月定开债券发起收入合计3945.9万元：利息收入2832.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.66万元，债券利息收入2830.48万元。投资亏298.9万元，其中投资收益方面，债券投资亏298.9万元。公允价值变动收益1412.66万元。
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