2022年第一季度南方颐元债券发起式A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方颐元债券发起式A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方颐元定开债券发起截至7月6日,累计净值1.3018,最新单位净值1.1355,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1353。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方颐元债券发起式A(003337)基金资产配置详情如下,债券占净比108.96%,现金占净比0.02%,合计净资产12.66亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方颐元债券发起式A收入合计998.88万元,扣除费用175.44万元,利润总额823.44万元,最后净利润823.44万元。
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