7月1日南方恒新39个月定开债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日南方恒新39个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金累计净值1.1248,最新单位净值1.0408,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0407。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利949.44万元,基金本期净收益盈利949.44万元,期末基金资产净值10.88亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.02亿,未分配利润4265.17万,所有者权益合计11.45亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
南方信息创新混合C最新净值涨幅达0.99%,基金2021年第三季度表现如何?(7月7日)
南方财富网 2022-07-08 16:42:13
7月7日南方深证成份ETF联接A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?
南方财富网 2022-07-08 16:33:32
南方兴润价值一年持有混合A近1月来在同类基金中排2757名(7月7日)
南方财富网 2022-07-08 16:23:00
2022年第一季度南方多利增强债券A基金如何持仓债券?基金有哪些投资组合?
南方财富网 2022-07-08 08:24:44
7月6日南方全球债券(QDII)A近1月来表现如何?基金基本费率是多少?
南方财富网 2022-07-08 07:26:01
7月5日南方富元稳健养老混合(FOF)A基金成立以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?
南方财富网 2022-07-08 05:02:03