7月1日南方恒新39个月定开债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日南方恒新39个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金累计净值1.1248,最新单位净值1.0408,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0407。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利949.44万元,基金本期净收益盈利949.44万元,期末基金资产净值10.88亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.02亿,未分配利润4265.17万,所有者权益合计11.45亿。
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