2022年第一季度南方医药创新股票C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/08 19:58:14
2022年第一季度南方医药创新股票C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月7日南方医药创新股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月7日，累计净值0.6239，最新公布单位净值0.6239，净值增长率跌1.84%，最新估值0.6356。
该基金成立以来下降37.61%，今年以来下降17.4%，近一月收益10.64%，近一年下降37.51%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，南方医药创新股票C（010593）基金资产配置详情如下，合计净资产23.21亿元，股票占净比87.52%，债券占净比7.47%，现金占净比5.31%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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