11月12日南方隆元产业主题混合基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 08:00:03

11月12日南方隆元产业主题混合基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方隆元产业主题混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方隆元产业主题混合(202007)市场表现:截至11月12日,累计净值1.519,最新公布单位净值1.008,净值增长率涨0.5%,最新估值1.003。

基金季度利润

南方隆元产业主题混合(202007)成立以来收益49.03%,今年以来下降7.47%,近一月收益7.69%,近三月下降3.08%。

2020年度资产负债

截至2020年,南方隆元产业主题混合基金负债和所有者权益合计21.93亿,基金负债合计1778.46万元,所有者权益合计21.75亿元,其中所有者权益实收基金3.67亿。

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