[基金]11月12日南方宁悦一年持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月12日南方宁悦一年持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/14 07:16:25

11月12日南方宁悦一年持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方宁悦一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，南方宁悦一年持有期混合C（010743）最新公布单位净值1.0333，累计净值1.0333，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0319。

基金季度利润

南方宁悦一年持有期混合C成立以来收益2.96%，近一月收益0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方宁悦一年持有期混合C（010743）基金资产配置详情如下，股票占净比20.28%，债券占净比102.48%，现金占净比0.63%，合计净资产56.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.57%，同类平均为59.46%，比同类配置少41.89%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方宁悦一年持有期混合C（010743）持有股票基金：兴业银行（601166）、中广核电力（01816）、南京银行（601009）等，持仓比分别1.01%、0.92%、0.90%等，持股数分别为310.37万、2609.8万、559.55万，持仓市值5679.72万、5152.66万、5063.93万等。

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