11月12日浙商智多宝稳健一年持有期混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:31:10
11月12日浙商智多宝稳健一年持有期混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商智多宝稳健一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商智多宝稳健一年持有期混合A截至11月12日，最新公布单位净值1.0609，累计净值1.0631，最新估值1.061，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
浙商智多宝稳健一年持有期混合A（基金代码：009568）成立以来收益6.05%，今年以来收益2.84%，近一月下降0.44%，近一年收益4.62%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浙商智多宝稳健一年持有期混合A基金资产总计3.5亿元，银行存款373.09万元，结算备付金31.3万元，存出保证金5.47万元，交易性金融资产3.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3509.15万元。
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