11月12日浙商智多宝稳健一年持有期混合A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 06:31:10

11月12日浙商智多宝稳健一年持有期混合A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商智多宝稳健一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多宝稳健一年持有期混合A截至11月12日,最新公布单位净值1.0609,累计净值1.0631,最新估值1.061,净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

浙商智多宝稳健一年持有期混合A(基金代码:009568)成立以来收益6.05%,今年以来收益2.84%,近一月下降0.44%,近一年收益4.62%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,浙商智多宝稳健一年持有期混合A基金资产总计3.5亿元,银行存款373.09万元,结算备付金31.3万元,存出保证金5.47万元,交易性金融资产3.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3509.15万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月12日华宝制造股票一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 11月12日嘉实中债3-5年国开债指数C一年来收益4.98%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 煤炭生产利好哪些概念股?煤炭生产概念股2021年股价查询 南方财富网 11月12日华宝制造股票一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
11月12日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 11月12日天弘永利债券C最新单位净值为1.1001元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 11月12日东方新价值混合A近三月以来下降0.06%,同公司基金表现如何? 南方财富网 11月12日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
长安泓沣中短债债券C买的人多吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网 汇安成长优选混合C基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?(11月12日) 南方财富网 2021年第二季度诺德量化优选混合基金重点卖出哪些股票?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 长安泓沣中短债债券C买的人多吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网
中加中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?(11月12日) 南方财富网 11月11日建信富时100指数(QDII)C美元现汇近6月来表现良好,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 博时富丰3个月定开债发起式基金分红了几次?该基金现任经理是谁? 南方财富网 中加中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?(11月12日) 南方财富网
11月12日工银中高等级信用债债券B最新单位净值为1.1809元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 达菲板块股票有哪些,达菲概念上市公司一览 南方财富网 宝盈发展新动能股票A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 11月12日工银中高等级信用债债券B最新单位净值为1.1809元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
11月12日国泰价值经典混合(LOF)最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 华夏中证5G通信主题ETF联接C最新单位净值为1.1767元,同公司基金表现如何?(11月12日) 南方财富网