11月12日国泰价值经典混合(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 05:50:50
11月12日国泰价值经典混合(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰价值经典混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰价值经典混合(LOF)截至11月12日，最新公布单位净值2.461，累计净值3.071，最新估值2.418，净值增长率涨1.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5917.71万元，基金本期净收益盈利2923.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值6.73亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰价值经典混合(LOF)基金负债合计659.72万元，应付证券清算款130.43万元，应付赎回款267.92万元，应付管理人报酬146.64万元，应付托管费24.44万元，其他负债22.73万元。
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