11月12日国泰价值经典混合(LOF)最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 05:50:50

11月12日国泰价值经典混合(LOF)最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰价值经典混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰价值经典混合(LOF)截至11月12日,最新公布单位净值2.461,累计净值3.071,最新估值2.418,净值增长率涨1.78%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5917.71万元,基金本期净收益盈利2923.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值6.73亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,国泰价值经典混合(LOF)基金负债合计659.72万元,应付证券清算款130.43万元,应付赎回款267.92万元,应付管理人报酬146.64万元,应付托管费24.44万元,其他负债22.73万元。

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