宝盈泛沿海混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:54:56
宝盈泛沿海混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日宝盈泛沿海混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，宝盈泛沿海混合市场表现：累计净值3.1968，最新单位净值1.1282，净值增长率涨2.94%，最新估值1.096。
该基金成立以来收益352.64%，今年以来收益25.87%，近一月收益17.77%，近一年收益33.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款2492.69万，应付赎回款595.69万，应付管理人报酬106.33万，应付托管费17.72万，应付交易费用81.3万，负债合计3306.14万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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